1 na may mga bank statement. “Accounting for Banking Operations” Pangunahing data

22.06.2023 | upa

Paano i-set up ang pag-load ng mga bank statement sa 1C, pati na rin ang pag-upload, at paano gumawa ng statement sa 1C 8.3?

Magsimula tayo sa paggawa ng isang order sa pagbabayad:

Batay sa dokumento ng pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo, mga invoice, atbp.;
Sa pamamagitan ng paglikha ng bagong payment order/PP.

Sa bloke ng "Bank at cash desk - PP".

Fig.1

Ang isang journal na may mga pagbabayad ay lilitaw sa window na bubukas, kung saan maaari mong, sa pamamagitan ng pag-set up ng naaangkop na pagpili, i-filter ang mga kinakailangang dokumento, halimbawa, magpakita ng isang listahan ng isang partikular na organisasyon, bank account, petsa o katapat.

Fig.2

Ang pagpuno sa mga pangunahing field dito ay nagsisimula sa "Uri ng operasyon". Depende sa kung ano ang napili, ang istraktura ng dokumento ay magbabago, pati na rin ang mga kinakailangang analytical field.

Matapos mapunan ang mga pangunahing kaalaman, binubuksan at isinasara namin ang dokumento gamit ang pindutang "I-post at Isara".

Fig.3

Ang sistema ng pagbabayad ay hindi gumagawa ng anumang mga transaksyon sa 1C 8.3; ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng "Write-off mula sa account", na maaari ding gawin batay sa slip ng pagbabayad na aming nabuo, o manu-mano, sa pamamagitan ng paggawa ng bagong write-off.

Paglikha ng resibo/debit mula sa kasalukuyang account

Ang unang opsyon ay gawin ito nang manu-mano sa pamamagitan ng bloke na "Bank at cash desk - Bank statements".

Fig.4

Ipinapakita ng journal na lalabas ang lahat ng mga resibo at debit mula sa account. Upang gawing mas maginhawang gamitin ito, maaari kang magtakda ng mga filter:

Fig.5

Upang gawin ang dokumento na kailangan namin, mag-click sa "Resibo" o "Write-off", depende sa kung ano ang kailangan namin.

Fig.6

Dito pinupunan namin ang mga pangunahing field sa parehong paraan tulad ng pagpuno ng order sa pagbabayad:

Fig.7

Matapos punan ang lahat ng mga patlang, suriin ang kawastuhan ng mga napunan ng mga detalye at i-click ang "Record-Post".

Sa mga dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" at "I-write off mula sa kasalukuyang account" tinitingnan namin ang mga transaksyon at sinusuri ang kawastuhan ng kanilang pagpapakita sa pamamagitan ng pindutan ng "DtKt". Ang mga transaksyon ay ipapakita sa window na "Mga Paggalaw ng Dokumento" na bubukas.

Fig.8

Pagkatapos suriin ang kawastuhan ng mga transaksyon, i-click ang "I-post at isara".

Fig.9

Ang pangalawang paraan para gumawa ng “Resibo sa kasalukuyang account” at “I-write off mula sa kasalukuyang account” sa pamamagitan ng pag-upload ng bank statement

Lumipat tayo sa pagpapadala ng mga dokumento sa bangko. Habang nasa journal na “Mga Bank Statement,” i-click ang “MORE—Exchange with the bank.”

Fig.10

Sa window na "Exchange with Bank" na bubukas, para mag-upload ng mga dokumento sa client bank, piliin ang tab na "Ipadala sa Bangko":

Pinipili namin ang kumpanya kung saan kami mag-a-upload ng mga dokumento;
Ipinapahiwatig namin ang bank account;
Pinipili namin ang panahon kung saan kailangan naming i-download ang bank statement;
Piliin ang lokasyon upang i-upload ang file.

Fig.11

Ang tabular na bahagi dito ay mapupuno ng mga bayarin na kailangang bayaran.

Sa tabi ng bawat card ng pagbabayad na gusto naming bayaran, naglalagay kami ng "I-flag" at i-click ang pindutang "I-upload". Bubuksan nito ang window na "Suriin para sa mga pag-atake ng virus", kung saan i-click namin ang "Suriin".

Fig.12

Ang isang file ay bubuo sa "1c_to_kl.txt" na format, na dapat i-upload sa client bank.

Sa window ng "Exchange with Bank", maaari mong tingnan ang isang ulat sa mga na-upload na dokumento sa pagbabayad, kung saan i-click ang "Upload Report". Ipapakita ng resultang ulat ang mga pagbabayad na na-upload sa isang file para sa pag-download sa “client bank”. Maaari itong i-save sa anumang format o i-print.

Fig.13

Naglo-load ng extract sa 1C 8.3

Ang unang opsyon ay mula sa tab na “I-download ang bank statement”.

Fig.14

Ipinapahiwatig namin:

Organisasyon
Bank account
I-download ang file

Mag-click sa pindutang "I-update mula sa pahayag".

Ang tabular na bahagi ay mapupuno ng data mula sa file, habang ang mga linyang naka-highlight sa pula ay nangangahulugan na ang programa ay hindi nahanap sa mga direktoryo ang data (registration account, counterparty sa pamamagitan ng pagtutugma ng TIN at checkpoint) kung saan ang mga resibo o write-off mula sa dapat ipamahagi ang account. Ang mga wastong ipinamahagi na dokumento ay naka-highlight sa itim.

Sa tabi ng bawat dokumento na gusto naming i-upload, naglalagay kami ng "Bandila". Sa ibaba ng window, ibibigay ang impormasyon sa bilang ng mga dokumentong ilo-load, pati na rin ang "Kabuuang Mga Resibo/Debit para sa halaga". I-click ang "I-download".

Fig.15

Kung ang bank statement sa 1C 8.3 ay bahagyang na-download, ipapakita ng system ang impormasyong ito sa tabular na bahagi ng window ng "Exchange with Bank". Ang mga dokumentong hindi pa na-download ay ipapakita na may halagang "Hindi na-download" sa hanay na "Dokumento"; para sa mga na-download na dokumento, ang impormasyong "Pag-debit mula sa kasalukuyang account o Resibo sa kasalukuyang account", ang numero at petsang itinalaga dito. ay ipapakita.

Fig.16

Maaari mong tingnan ang isang ulat sa mga na-download na dokumento. Upang gawin ito, mag-click sa pindutang "I-download ang Ulat".

Fig.17

Isaalang-alang natin ang pangalawang opsyon, kung paano i-load ang mga pahayag sa 1C 8.3.

Sa journal na “Bank Statements,” i-click ang “Download”.

Fig.18

Dito hinahanap namin ang extract download file at i-click ang "Buksan".

Fig.19

Ang programa ay awtomatikong magda-download at magpo-post ng mga dokumento mula sa pahayag at ipapakita ang bilang ng mga na-download na dokumento, pati na rin ang kabuuang halaga ng resibo at ang kabuuang halaga ng write-off.

Fig.20

Ang mga dokumento sa Bank Statement journal, na minarkahan ng berdeng bandila, ay nai-post at nai-post.

Fig.21

Kakailanganin mong i-post at i-post ang pahayag sa iyong sarili kung hindi ito minarkahan ng berdeng checkmark: buksan ang dokumento na hindi pa nai-post, punan ang mga pangunahing kinakailangang field para sa pag-post ng dokumento, suriin ang kawastuhan ng mga napunan ng mga detalye, i-click sa “Post” na button, pagkatapos ay “Post and close”.

Fig.22

Ang dokumento ay naproseso at ipinamahagi.

Kung sa bank statement journal kailangan mong ipakita ang mga inisyal na balanse sa simula at pagtatapos ng araw, pati na rin ang kabuuang mga resibo at write-off para sa isang partikular na petsa, i-click ang “MORE – Show/Hide totals”.

Fig.23

Sa ibaba ng journal, ang mga paunang balanse sa simula at pagtatapos ng araw ay ipapakita, pati na rin ang kabuuang mga resibo at write-off sa petsa.

Ang pahayag ng bangko ay isang dokumento sa pananalapi na inisyu ng bangko sa kliyente, na sumasalamin sa katayuan ng account at ang paggalaw ng mga pondo dito para sa isang tiyak na tagal ng panahon.

Tinutukoy ng Artikulo 9 ng Pederal na Batas "Sa Accounting" na may petsang Nobyembre 21, 1996 No. 129 na ang mga operasyong isinagawa ng isang negosyo ay dapat suportahan ng ebidensya. Ang patunay na ito ay isang bank statement.

Ang dokumento ay dapat itago sa enterprise at institusyong pinansyal nang hindi bababa sa 5 taon at iharap sa mga kinatawan ng mga awtoridad sa regulasyon na nagpapatunay sa accounting ng kumpanya.

Bank statement mula sa kasalukuyang account

Ang bank statement mula sa kasalukuyang account ay isang pangunahing dokumento ng accounting na nagpapakita ng mga transaksyon sa pagbabangko na ginawa at ang paggalaw ng mga pondo sa account.

Ang pamamaraan ng accounting ay nagbibigay-daan para sa pagtanggap ng mga bank statement sa papel o elektroniko. Tinutukoy ng Pederal na Batas "Sa Electronic Signature" na may petsang 04/06/11 No. 63 na ang mga digitized na file na nilagdaan gamit ang electronic digital signature ay kinikilala bilang mga electronic na dokumento na katumbas ng legal na halaga sa isang sertipikadong papel na dokumento.

Pagpapanatili ng mga bank statement

Batay sa mga bank statement, maaaring ihambing ng accountant ng kumpanya ang data ng accounting sa mga transaksyong isinagawa ng bangko. Ang pag-verify ay dapat isagawa sa araw na ibinigay ang dokumento. Kung may nakitang mga pagkakaiba, dapat ipaalam ng accountant sa bangko. Ang extract ay naka-imbak sa archive ng enterprise at nagsisilbing ebidensya ng mga transaksyon sa pag-areglo sa panahon ng iba't ibang inspeksyon ng mga awtoridad sa regulasyon. Ang pagkakaroon ng natanggap na pahayag, ang accountant ay karaniwang nagpo-post ng data sa programa ng accounting.

Paghahanda ng mga bank statement

Ang paghahanda ng mga bank statement ay hindi kinokontrol ng mga pamantayan. Ang dokumento ay dapat maglaman ng:
- Pangalan ng bangko;
- mga kinakailangan;
- selyo at lagda ng isang empleyado ng institusyong pinansyal;
- petsa ng paglabas ng bank statement;
- Numero ng Dokumento;
- mga halaga ng debit at mga entry sa account;
- balanse ng account sa simula at katapusan ng panahon at iba pang impormasyon.

Naka-attach sa bank statement ang mga dokumentong natanggap mula sa mga counterparty at nagsilbing batayan para sa paggalaw ng pera, pati na rin ang mga papeles na inisyu ng credit institution.

Paano kumuha ng bank statement

Ang mga institusyong pampinansyal ay may isang tiyak na pamamaraan para sa pag-isyu ng mga pahayag sa bangko. Ito ay kadalasang nangyayari sa itinalagang oras sa araw pagkatapos ng kinakalkula. Ang unang kopya ng dokumento ay ibinibigay sa mga kliyente nang walang bayad. Kung kinakailangan na kumuha muli ng bank statement, ang institusyon ng kredito ay maaaring mangailangan ng bayad para sa mga serbisyo nito. Sa kahilingan ng kliyente, ang dokumento ay maaaring matanggap sa elektronikong paraan. Ang responsibilidad para sa pagtanggap ng mga pahayag ay nakasalalay sa kliyente ng bangko.

Imbakan ng mga bank statement

Ang bank statement ay inihanda sa dalawang kopya. Ang una ay ibinibigay sa kliyente, at ang pangalawa ay naka-imbak sa mga archive ng institusyong pinansyal. Ang lahat ng mga pahayag na hindi natanggap ng mga kliyente ay iniimbak sa bangko sa loob ng 4 na buwan at pagkatapos ay sisirain. Ang impormasyon ay naka-imbak sa mga elektronikong database ng mga institusyon ng kredito sa loob ng 5 taon. Sa nakasulat na kahilingan mula sa kliyente, kinukuha ang data mula sa archive, nai-print at inilabas sa papel.

Payo mula sa Sravni.ru: Kapag nagtatapos ng isang kontrata para sa mga serbisyo sa pagbabangko, dapat bigyang-pansin ng kliyente ang pamamaraan para sa pag-isyu ng mga pahayag sa bangko.

Sa materyal na ito ay pag-uusapan natin kung paano gamitin ang functionality ng mga bank statement sa isang produkto ng software na tinatawag na "1C 8.3 Accounting 3.0" at makipagpalitan sa isang client bank:

Kung saan ang interface ng produkto ng software ay naglalaman ng dokumentasyon ng pagbabangko;

Paano lumikha ng isang bagong order ng pagbabayad;

Paano mag-upload ng mga slip ng pagbabayad para sa pagbabayad sa bangko ng kliyente;

Paano mag-download ng kumpirmasyon sa pagbabayad at mga papasok na order ng pagbabayad mula sa bangko ng kliyente.

Nagtatrabaho sa isang institusyong pagbabangko

Ang pangkalahatang pamamaraan para sa pagtatrabaho sa mga pahayag ng 1C para sa isang araw ay ang mga sumusunod:

Nagsasagawa kami ng mga pag-download mula sa bangko ng kliyente sa produkto ng software ng 1C: mga resibo para sa nakaraang araw at kumpirmasyon ng mga papalabas na pagbabayad kahapon, pati na rin ang mga komisyon.

Bumubuo kami ng mga order sa pagbabayad na kailangang bayaran ngayon;

Ina-upload namin ang mga ito sa bangko ng kliyente.

At ayon sa prinsipyong ito, araw-araw, o anumang iba pang panahon.

Sa interface, ang journal ng mga bank statement ay matatagpuan sa seksyong tinatawag na "Bank and Cash Office":

Paano bumuo ng isang paunang order ng pagbabayad

Ang isang order sa pagbabayad ay isang dokumento na nilikha para sa layunin ng pagpapadala nito sa isang institusyong pagbabangko. Ang order na ito ay maaaring i-print sa isang karaniwang form ng bangko.

Ito ay ipinasok batay sa "Invoice", "Receipt of goods and services" at iba pang iba't ibang uri ng dokumentasyon. Binibigyang-diin namin na ang dokumento ay hindi bumubuo ng anumang mga entry sa accounting. At ang sumusunod na dokumento na "Write-off mula sa kasalukuyang account", na matatagpuan sa chain na ito, ay lumilikha ng mga pag-post.
Upang makabuo ng bagong dokumento, kailangan mong pumunta sa journal na tinatawag na "Mga order sa pagbabayad" (ang seksyon na nakasaad sa itaas), at pagkatapos ay pindutin ang key na pinangalanang "Lumikha". Bilang resulta ng mga nakumpletong operasyon, magbubukas ang isang bagong form ng dokumento.

Kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng uri ng operasyon. Ang pagpili ng hinaharap na analytics ay nakasalalay dito:

Halimbawa, piliin ang "Pagbabayad sa Supplier". May mga kinakailangang kinakailangan para sa ganitong uri ng pagbabayad. Kabilang sa mga ito ay ang mga sumusunod:

Ang organisasyon at ang account nito ay ang mga detalye ng aming kumpanya;

Tatanggap, isang kasunduan ang natapos at isang invoice - mga detalye ng kinakailangang counterparty-recipient;

rate ng VAT, halaga at layunin ng pagbabayad;

Matapos punan ang lahat ng mga patlang, dapat mong suriin kung tama ang lahat ng mga detalye.

Paano mag-upload ng mga order ng pagbabayad mula sa 1C sa bangko ng kliyente?

Ang susunod na yugto ay ang paglipat ng impormasyon sa mga bagong pagbabayad sa institusyon ng pagbabangko. Bilang isang patakaran, sa mga negosyo ito ay tumatagal ng sumusunod na anyo: sa buong araw, ang mga accountant ay bumubuo ng isang malaking halaga ng dokumentasyon at sa isang tiyak na oras, ang responsableng tao ay nag-upload ng mga dokumento sa pagbabayad sa produkto ng software ng pagbabangko. Ang pag-upload ay isinasagawa gamit ang isang espesyal na file - 1c_to_kl.txt.

Para mag-upload, pumunta sa payment order journal at mag-click sa ilalim ng pamagat na “Mag-upload”. Magbubukas ang isang espesyal na pagproseso kung saan kailangan mong tukuyin ang organisasyon at ang account nito. Pagkatapos nito, ipahiwatig ang mga petsa kung saan kailangan mong i-upload at kung saan ise-save ang resultang file 1c_to_kl.txt:

Dapat itong mai-load sa bangko ng kliyente.

Halos lahat ng kliyente ng bangko ay sumusuporta sa pag-download ng file gaya ng “KL_TO_1C.txt”. Naglalaman ito ng lahat ng kinakailangang data sa output at mga papasok na pagbabayad para sa kinakailangang panahon. Upang i-download ito, pumunta sa journal na tinatawag na "Bank Statements", at pagkatapos ay pindutin ang key na pinangalanang "Download".

Sa seksyong bubukas, piliin ang organisasyon, ang account nito at ang lokasyon ng file mismo (na dati mong na-download mula sa client bank). Mag-click sa pindutang "I-update ang Mga Pahayag":

Pagkatapos, para sa pagbuo, makikita mo ang isang listahan ng mga dokumento: parehong output at input (sa partikular, mga serbisyo ng isang institusyong pagbabangko). Matapos makumpleto ang tseke, kakailanganin mong mag-click sa pindutang "I-download" - awtomatikong gagawa ang system ng mga kinakailangang dokumento ayon sa listahan na may mga kinakailangang talaan ng accounting.

Kung nangyari na ang system ay hindi makahanap ng isang katapat sa 1C database, pagkatapos ay lilikha ito ng bago. Posible rin na ang katapat ay umiiral sa database, ngunit may iba't ibang mga detalye.

Kung gagamit ka ng mga item sa cash flow, siguraduhing punan ang mga ito sa listahan.

Kung walang accounting account sa mga kasalukuyang dokumento, pagkatapos ay punan ang mga ito sa rehistro ng impormasyon na tinatawag na "Mga account para sa mga pag-aayos sa mga katapat." Maaari silang itakda pareho para sa kontrata o katapat, at para sa lahat ng dokumentasyon.

Hatiin ang lahat ng transaksyon sa papasok at papalabas. Kolektahin ang pangunahing dokumentasyon na nagpapatunay sa pagkumpleto ng ilang partikular na transaksyon sa pananalapi na makikita sa pahayag.

Ilarawan ang pagtanggap ng mga pondo sa kasalukuyang account ng kumpanya sa debit ng account 51. Kung ang kita ay natanggap mula sa pagbebenta ng mga kalakal, gawa o serbisyo, kung gayon ang account na ito ay magiging katugma sa account 90 "Sales". Kapag nagbebenta ng mga fixed asset at nag-iipon ng interes sa pag-iimbak ng pera sa isang kasalukuyang account, ang isang pautang ay binuksan sa account 91.1 "Iba pang kita". Ang paglipat ng kabayaran para sa mga premium ng seguro, pagbabayad ng mga account na natatanggap, pati na rin ang pagbabayad ng mga multa at parusa ng mga katapat na negosyo ay dapat na maipakita sa account 76 "Mga pag-aayos sa iba't ibang mga may utang at nagpapautang". Mag-isyu ng kita sa hinaharap sa kredito ng account 98. Ilarawan ang mga pondo para sa naka-target na financing sa account 86. Kung nakatanggap ka ng kabayaran para sa mga sobrang bayad sa badyet, pagkatapos ay magbukas ng credit sa account 68 "Mga Pagkalkula para sa mga buwis at bayarin."

I-post ang pag-withdraw ng mga pondo mula sa kasalukuyang account sa credit ng account 51. Kung ang mga pondo ay na-withdraw mula sa kasalukuyang account upang mapunan muli ang cash register, pagkatapos ay buksan ang account 50 "Cashier" bilang debit. Kapag naglilipat ng pera upang suriin ang mga libro at letter of credit account, ginagamit ang account 55 na "Mga espesyal na account sa mga bangko".

Kung ang mga pondo ay ginugol sa pagbabayad para sa mga kalakal, serbisyo at trabaho, pag-isyu ng mga advance, o pag-withdraw ng bangko para sa mga serbisyo sa pamamahala ng pera, pagkatapos ay magbukas ng debit sa account 60 “Mga pag-aayos sa mga supplier at kontratista.” Isipin ang pagbabayad ng mga buwis sa account 68, at sa debit ng account 66 o 67. Kung sa kurso ng negosyo ay kinakailangan upang ibalik ang isang dating natanggap na advance mula sa isang counterparty, pagkatapos ay binuksan ang account 62 "Mga pag-aayos sa mga mamimili at customer" sa debit.

Ang bank statement ay isang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa daloy ng mga pondo sa iyong kasalukuyang account. Maaari itong makuha sa bangko na nagsisilbi sa iyo. Ang mga kasamang dokumento ay: mga order sa pagbabayad, mga order, at mga resibo. Ang mga pahayag ay maaaring magkakaiba, ang lahat ay nakasalalay sa iyong bangko, ngunit lahat sila ay naglalaman ng ipinag-uutos na impormasyon, lalo na: ang petsa ng pahayag, impormasyon tungkol sa tatanggap, ang halaga ng mga pondo na isinulat o na-kredito, ang numero ng dokumento kung saan ang transaksyon ay ginawa.

Kakailanganin mong

- kunin mula sa kasalukuyang account;
- 1C na programa;
- kasamang mga dokumento para sa extract.

Mga tagubilin

Upang mai-post ang dokumentong ito, pumunta sa 1C program, pagkatapos ay piliin ang tab na "Journals" - "Bank". Kung mayroon kang ilan, kailangan mong mag-click sa halaga ng "Kasalukuyang account" sa pinakatuktok sa lalabas na window. Kung nailagay mo na ang mga ito dati, magbubukas ang isang listahan ng lahat ng magagamit. Kung hindi, kung gayon sa kasong ito kailangan mong ipasok ang lahat ng mga detalye ng bangko at pag-areglo sa programa. Ginagawa ito gamit ang tab na "Mga Direktoryo" - "Bangko".

Susunod, kailangan mong piliin ang lahat ng kasamang dokumento mula sa katas. Kung ito ay isang pagbabayad o pagtanggap ng mga pondo mula sa mamimili, kung gayon ang naturang dokumento ay, kung ang mga pondo ay mula sa isang bangko, kung gayon ang isang memorial order ay maaaring idagdag sa order ng pagbabayad. Kung mag-withdraw ka ng mga pondo, ang operasyong ito ay sasamahan ng isang resibo ng pera; ang pag-kredito mo ng mga pondo ay madalas na kinukumpirma ng isang resibo.

Paano gumawa ng extract sa 1C 8.3 Accounting program?

Sa artikulong ito sasabihin ko sa iyo kung paano gamitin ang functionality ng mga bank statement at makipagpalitan sa isang kliyente ng bangko sa 1C 8.3 Accounting 3.0:

saan sa interface ng programa matatagpuan ang mga dokumento ng bangko?
paano gumawa ng bagong papalabas na order ng pagbabayad
kung paano mag-upload ng mga slip ng pagbabayad para sa pagbabayad sa isang bangko ng kliyente
kung paano mag-download ng mga papasok na order ng pagbabayad at mga kumpirmasyon sa pagbabayad mula sa isang bangko ng kliyente

Nagtatrabaho sa bangko

Ang pangkalahatang pamamaraan ng trabaho para sa isang araw na may mga pahayag sa 1C ay ang mga sumusunod:

Nagda-download kami mula sa kliyente ng bangko sa 1C: mga resibo para sa kahapon at kumpirmasyon ng mga papalabas na pagbabayad kahapon (+ mga komisyon)
Gumagawa kami ng mga order sa pagbabayad na kailangang bayaran ngayon
Ina-upload namin ang mga ito sa bangko ng kliyente

At kaya araw-araw o anumang iba pang panahon.

Sa interface, ang journal ng mga bank statement ay matatagpuan sa seksyong "Bank at Cash Office":

Paano gumawa ng bagong papalabas na order ng pagbabayad

Ang isang order sa pagbabayad ay isang dokumento na ipapadala sa bangko; maaari itong i-print gamit ang isang karaniwang form ng bangko. Ipinasok batay sa Invoice, Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo at iba pang mga dokumento. Mag-ingat, ang dokumento ay hindi gumagawa ng anumang mga entry sa accounting! Ang mga pag-post ay ginawa ng susunod na dokumento sa chain, 1C 8.3 - "Write-off mula sa kasalukuyang account."

Upang gumawa ng bagong dokumento, pumunta sa journal na "Mga order sa pagbabayad" sa seksyon sa itaas at i-click ang button na "Gumawa". Magbubukas ang isang bagong form ng dokumento.

Ang unang bagay na kailangan mong magsimula ay ang pagpili ng uri ng operasyon. Ang pagpili ng hinaharap na analytics ay nakasalalay dito:

Halimbawa, piliin ang "Pagbabayad sa supplier". Kabilang sa mga kinakailangang field para sa ganitong uri ng pagbabayad:

Account ng organisasyon at organisasyon - mga detalye ng aming organisasyon;
Tatanggap, kasunduan at invoice - mga detalye ng aming counterparty-recipient;
Halaga, rate ng VAT, layunin ng pagbabayad

Matapos punan ang lahat ng mga patlang, suriin kung tama ang mga detalye.

Pag-upload ng mga order ng pagbabayad mula sa 1C patungo sa bangko ng kliyente

Ang susunod na yugto ay ang paglipat ng data sa mga bagong pagbabayad sa bangko. Kadalasan sa mga organisasyon ay ganito ang hitsura: sa buong araw, ang mga accountant ay gumagawa ng maraming mga dokumento at sa isang tiyak na oras ang responsableng tao ay nag-upload ng mga pagbabayad sa programa ng pagbabangko. Nagaganap ang pag-upload sa pamamagitan ng isang espesyal na file - 1c_to_kl.txt.

Para mag-upload, pumunta sa payment order journal at i-click ang “Upload” na button. Magbubukas ang isang espesyal na pagproseso kung saan kailangan mong tukuyin ang Organisasyon at ang account nito. Pagkatapos ay ipahiwatig ang mga petsa kung saan kailangan mong i-upload at kung saan ise-save ang resultang file 1c_to_kl.txt:

I-click ang upload, nakakakuha kami ng file na may humigit-kumulang sumusunod na nilalaman:

Kailangan itong i-load sa bangko ng kliyente.

Nilo-load ang mga bank statement ng kliyente sa 1C

Halos lahat ng kliyente ng bangko ay sumusuporta sa pag-upload ng file sa format na KL_TO_1C.txt. Naglalaman ito ng lahat ng data sa mga papasok at papalabas na pagbabayad para sa napiling panahon. Upang i-download ito, pumunta sa journal na "Mga Pahayag ng Bangko" at i-click ang pindutang "I-download".

Sa pagproseso na bubukas, piliin ang organisasyon, ang account nito at ang lokasyon ng file (na iyong na-download mula sa client bank). I-click ang "I-update mula sa pahayag":

Makakakita kami ng listahan ng mga dokumento 1C 8.3 "mga resibo sa kasalukuyang account" at "mga debit mula sa kasalukuyang account": parehong papasok at papalabas (kabilang ang para sa mga serbisyo sa bangko). Pagkatapos suriin, i-click lamang ang pindutang "I-download" - awtomatikong bubuo ng system ang mga kinakailangang dokumento ayon sa listahan na may mga kinakailangang entry sa accounting.

Kung ang system ay walang mahanap na katapat sa 1C database gamit ang INN at KPP, lilikha ito ng bago. Mag-ingat, maaaring mayroong isang katapat sa database, ngunit may iba't ibang mga detalye.
Kung gagamit ka ng mga item sa cash flow, siguraduhing punan ang mga ito sa listahan.
Kung ang mga nilikha na dokumento ay hindi naglalaman ng mga account sa accounting, punan ang mga ito sa rehistro ng impormasyon na "Mga account para sa mga pag-aayos sa mga katapat". Maaari silang itakda pareho para sa counterparty o kasunduan, at para sa lahat ng mga dokumento.

Batay sa mga materyales mula sa: programmist1s.ru